Phân biệt các loại tín hiệu Indicator, Oscillator, Trend, Volume, Momentum, Volatility

1. Indicator (Chỉ báo)

Indicator là thuật ngữ chung chỉ tất cả các công cụ giúp phân tích thị trường dựa trên dữ liệu giá và khối lượng. Các indicator có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau, như xu hướng (trend), khối lượng (volume), động lượng (momentum), và dao động (oscillator).

Ví dụ:

• Moving Average (MA) – Trung bình động (Trend Indicator)

• Relative Strength Index (RSI) – Chỉ số sức mạnh tương đối (Oscillator)

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (Momentum Indicator)

• On-Balance Volume (OBV) – Chỉ báo khối lượng cân bằng (Volume Indicator)

2. Oscillator (Dao động)

Oscillator là một nhóm con của indicator, thường dao động trong một khoảng nhất định (ví dụ: 0-100 hoặc trên/dưới mức trung tâm), giúp xác định tình trạng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).

Đặc điểm chính:

• Dao động trong một phạm vi nhất định

• Xác định mức quá mua/quá bán

• Thường dùng để phát hiện phân kỳ (divergence)

Ví dụ phổ biến:

• RSI (Relative Strength Index) – Xác định quá mua (>70) và quá bán (<30)

• Stochastic Oscillator – Tương tự RSI nhưng nhạy hơn

• CCI (Commodity Channel Index) – Đo lường sự lệch giá so với giá trung bình

3. Trend Indicator (Chỉ báo xu hướng)

Chỉ báo xu hướng giúp xác định hướng đi chính của thị trường, hỗ trợ nhận diện thị trường tăng (bullish), giảm (bearish), hoặc đi ngang (sideways).

Đặc điểm chính:

• Giúp xác định hướng đi chung của thị trường

• Hiệu quả trong thị trường có xu hướng, nhưng có thể chậm trễ (lagging)

• Không hiệu quả khi thị trường đi ngang

Ví dụ phổ biến:

• Moving Averages (MA, EMA, SMA, WMA) – Trung bình động giúp nhận diện xu hướng

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Xác định xu hướng và động lượng

• Ichimoku Cloud – Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự

4. Volume Indicator (Chỉ báo khối lượng)

Nhóm chỉ báo này sử dụng khối lượng giao dịch (volume) để đánh giá sức mạnh của xu hướng và sự tham gia của dòng tiền.

Đặc điểm chính:

• Xác nhận xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch

• Phát hiện dòng tiền tích lũy/phân phối

• Hỗ trợ tìm kiếm breakout hoặc đảo chiều

Ví dụ phổ biến:

• OBV (On-Balance Volume) – Dòng tiền tích lũy/phân phối

• Volume Weighted Average Price (VWAP) – Giá trung bình có trọng số khối lượng

• Money Flow Index (MFI) – Kết hợp khối lượng và giá để đo dòng tiền

5. Momentum Indicator (Chỉ báo động lượng)

Nhóm này đo lường tốc độ thay đổi giá, giúp xác định xem giá đang tăng nhanh hay chậm.

Đặc điểm chính:

• Đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại

• Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều tiềm năng

• Hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo khác

Ví dụ phổ biến:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Đo động lượng của xu hướng

• RSI (Relative Strength Index) – Đo sức mạnh xu hướng

• Stochastic Oscillator – Đo động lượng ngắn hạn

6. Các chỉ báo khác

a. Support/Resistance Indicator (Chỉ báo hỗ trợ/kháng cự)

• Pivot Points – Điểm xoay giúp xác định vùng hỗ trợ/kháng cự

• Fibonacci Retracement – Dùng để tìm điểm hồi giá

• Bollinger Bands – Xác định mức hỗ trợ/kháng cự động

b. Volatility Indicator (Chỉ báo biến động)

• Bollinger Bands – Xác định độ biến động giá

• ATR (Average True Range) – Đo lường mức biến động trung bình

• Keltner Channel – Kênh biến động dựa trên ATR

Kết luận

• Oscillator là một loại Indicator, nhưng không phải tất cả Indicator đều là Oscillator.

• Trend Indicator giúp xác định xu hướng, trong khi Oscillator hữu ích khi thị trường đi ngang.

• Volume Indicator bổ trợ phân tích xu hướng bằng khối lượng giao dịch.

• Momentum Indicator đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại.

• Volatility Indicator giúp nhận diện biến động và mức độ rủi ro.

Hiểu và kết hợp các loại chỉ báo này sẽ giúp bạn có chiến lược giao dịch hiệu quả hơn!

Phân biệt lệnh MTL, MOK và MAK trong giao dịch Phái sinh